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每日机构分析:1月15日

发布日期:2024-05-06 15:55    点击次数:141

  ·IMF:人工智能或将影响全球近40%就业岗位

  ·潘兴广场:美联储今年降息次数或超三次

  ·凯投宏观:德国经济今年复苏希望渺茫

  ·汇丰全球:投资者关注欧央行1月议息会议的降息指引

  【机构分析】

  ·IMF分析显示,人工智能将影响全球近40%的就业岗位,发达经济体面临的风险比新兴市场和低收入国家更大。IMF总裁格奥尔基耶娃表示,在大多数情况下,人工智能可能会加剧整体不平等,政策制定者必须积极应对这一令人不安的趋势,以防止该技术进一步加剧社会紧张趋势。人工智能对收入不平等的影响,在很大程度上取决于该技术对高收入者的补充程度。格奥尔基耶娃表示,高收入工人和公司生产力的提高将提高资本回报,从而扩大贫富差距。她说,各国应为弱势工人提供“全面的社会安全网”和再培训计划。

  ·Capital.com的金融市场分析师表示,市场目前关注的是高于预期的美国CPI数据。交易员预计美联储今年将降息166个基点,高于12日早盘的150个基点。交易员认为,美联储最早可能在3月份开始降息的可能性为79%。在美联储会议召开之前,如果没有任何证据证明美国经济表现好于所有人的预期。黄金只是作为前端收益率的代表进行交易,而前端收益率本身就是美国降息预期升温的代表。

  ·PGIM Fixed Income首席投资策略师表示,美联储或需等待较长时间,以确保货币政策改变足够的证据。通胀数据很有弹性,美联储保持相对中立是很有意义的。10年期美国国债的收益率将保持在4%左右,但不同期限的美债收益率将出现波动,为投资者提供交易机会。2年至30年期美债的收益率都在4%的30个基点以内,这使得大多数投资者乐于在价格下跌时抢购这些债券。长期来看,宽松政策将如何发挥作用仍存在不确定性,尤其是考虑到当前的美债供应、地缘政治紧张局势和即将到来的美国总统选举。

  ·阿波罗资产管理公司首席经济学家指出,未知因素导致美债长期利率与预期存在重大差异。美国国债期货的仓位变得更加复杂,目前市场多头或空头都没有出现极端水平,市场已经开始关注美联储下次会议召开前的最后一份关键通胀数据,美联储青睐的通胀指标PCE物价指数将于1月26日公布。10年期通胀保值债券收益率与10年期美国国债收益率之差为2.25个百分点,这代表了一段时间内平衡两者收益所需的平均CPI通胀率。考虑到CPI通胀率与单独的通胀指标之间的差异,美联储的目标是平均在2%左右,这可能是市场对美联储的“信任票”。

  ·市场机构对经济学家的调查显示,由于通胀回落速度快于此前预期,欧洲央行今年料降息四次。降息时点预计分别在6月、9月、10月和12月,每次25个基点,存款利率将因此降至3%。虽然对降息次数的预期比上个月调查时多了一次,但仍比投资者预测的4月开始总共降息6次要保守。欧洲央行目前按兵不动,静静观察自2022年年中以来十次加息行动对经济的影响。决策者尤其关注2024年上半年的薪资走势,以确认劳动力成本上升不会阻碍通胀率朝2%的目标回落。经济学家现在预计2024年价格增速将加快回落至2.3%。这比12月的调查结果低了0.3个百分点。但他们预计前路依旧崎岖,通胀率在第四季度回到目标水平后,2025年料重新加速至2.1%的均值。

  ·三井住友银行驻东京首席策略师称,在日本发生灾难时,金融资产具有流动性,可以出售汇回,但企业不会关闭海外工厂。随着日本经济实力下降,投资者不会买入日元作为避险资产。日本央行的超宽松政策至少在过去两年里侵蚀了日元作为传统避险资产的地位,但日元对日本新年地震的反应表明这个曾经备受青睐的避险资产甚至面临着更深层次的问题。随着日本企业将重心从促进出口转向海外扩张,直接投资在该国净国际投资中所占份额越来越大。债券和股票所占比例在2014年低于该指标,此后进一步下降。外国直接投资增长如此之快,以至于盖过了证券投资流动的影响,限制了日元过去在灾难发生时的避险作用。

  ·潘兴广场资本管理公司的CEO表示,随着美国通胀明显降温,美联储可能降息三次以上。在2023年12月的政策会议之后,美联储官员表示,可能会在今年实施三次降息,每次降息25个基点,随后在未来几年还会进行多次降息,将短期利率降至中性水平。市场已经消化了一个更为激进的降息预期。根据芝商所的美联储观察工具,联邦基金期货市场的交易员预计美联储今年将降息6次,第一次降息发生在3月份的可能性为83%。

  ·IG市场分析师表示,上周外汇市场的波动幅度非常低迷。在某种程度上反映了市场等待美联储降息的靴子落地。市场目前预计澳储行已经完成了紧缩政策,澳大利亚的隔夜拆款利率峰值在4.35%。鉴于澳大利亚的货币政策与其他主要经济体相比限制性较小,市场预计澳储行今年的适度宽松政策定价为仅50个基点。

  ·凯投宏观分析师称,德国经济今年将继续挣扎,此前该国2023年GDP初值录得收缩0.3%。德国经济下滑在各个行业都很普遍,消费、政府支出和生产都很疲软。这些情况可能在新的一年持续下去。较低的通胀应该会带来一些希望,但投资可能会收缩,财政政策将会收紧。

  ·汇丰全球研究表示,投资者将从欧洲央行那里寻找可能何时开始降息的线索,但预计在1月25日的会议上不会有进一步的重大鸽派转变,也不会有关于降息时机的明确指引。汇丰欧元区高级经济学家表示,更有可能的是,欧洲央行行长拉加德将在新闻发布会上强调保持“耐心”的重要性,直到欧洲央行有足够信心认为通胀有望在2025年达到2%的目标。Refinitiv数据预计欧洲央行将在6月份首次降息,而市场预计将在4月份首次降息。



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